Dự báo dòng tiền, còn được gọi là dự báo tiền mặt, là một cách ước tính dòng tiền đến và ra khỏi doanh nghiệp của bạn, trên tất cả các lĩnh vực, trong một khoảng thời gian nhất định của thời gian. … Dự báo tiền mặt ngắn hạn có thể bao gồm 30 ngày tới và có thể được sử dụng để xác định bất kỳ nhu cầu tài trợ nào hoặc tiền mặt dư thừa trước mắt.
Dự báo dòng tiền nên bao gồm những gì?
Có ba yếu tố chính cần đưa vào dự báo dòng tiền: doanh số ước tính có khả năng xảy ra, thời gian thanh toán dự kiến và chi phí dự kiến của bạn.
Mô hình dự báo dòng tiền là gì?
Mô hình dự báo tiền mặt là cấu trúc và logic báo cáo tạo ra Dự báo Dòng tiền. Các mô hình dự báo tiền mặt thường được xây dựng bằng hai thứ nguyên: dòng tiền của doanh nghiệp và khung thời gian báo cáo cụ thể.
Tại sao dự báo dòng tiền lại quan trọng?
Dự báo dòng tiền cho phép các doanh nghiệp theo dõi các chuyển động tiền mặt dự kiến trong một khoảng thời gian trong tương lai. Nói chung, khi đề cập đến những kỳ vọng về lãi và lỗ trong tương lai của họ, các chủ doanh nghiệp có xu hướng biết hoạt động kinh doanh của họ từ trong ra ngoài.
Dự báo dòng tiền trong quản lý dự án là gì?
Dự báo dòng tiền là một công cụ lập kế hoạch tài chính cho biết dòng tiền dự đoán vào và ra của một dự án hoặc tổ chức mỗi tháng … Dự báo dòng tiền cho biết một tháng bằng phân tích tháng về số tiền mà chúng tôi mong đợi nhận được và thanh toán cho một dự án trong một khoảng thời gian.
